Офіційний сайт Банку







Казначейські операції

Управління казначейських операцій – самостійний структурнийй підрозділ Діамантбанку, що здійснює управління ліквідністю Банку, операції купівлі/продажу валюти на Міжбанківському валютному ринку України та за її межами, ресурсні операції з МБК/МБД на національному та іноземних ринках.

 

2009 рік був відзначений такими показниками розвитку:

 

 

Операції з купівлі та продажу іноземної валюти на грошовому ринку

Період

2009

Обсяг операцій, USD

156 300 913

Прибуток за рахунок курсових різниць, грн.

4 300 407

 

 

Операції з розміщення та залучення коштів на грошовому ринку

 

Розміщення

Залучення

Валюта

Обсяг, тис.

Обсяг, тис.

2009

2009

UAH

2 417 000

460 396

USD

64 988

6 072

EUR

11 700

1 000

RUB

0

0

РАЗОМ, грн

3 097 390

522 919

 

 

Арбітражні операції на грошовому ринку

Період

2009

Обсяг укладених угод, грн.

108 588 411

Отриманий дохід за період, грн.

2 944

 

 

Операції на готівковому грошовому ринку

Період

2009

Обсяг продажу готівки, грн.

677 585 845

Обсяг купівлі готівки, грн.

227 070 675

Комісійний дохід від продажу готівки, грн.

273 827

Комісійні витрати від купівлі готівки, грн.

170 519

 

 

Арбітражні операції з готівкового ділінгу

Період

2009

Обсяг укладених угод, грн.

121 582 614

Отриманий дохід за період, грн.

917 281

 

 

Зустрічні операції на грошовому ринку для підтримки ліквідності Банку

Період

2009

Обсяг залучення/розміщення коштів, грн

1 536 124 743

 

 

 

Відносини з банками-контрагентами

 

Станом на 31.12.2009 року Діамантбанком укладено 70 (сімдесят) генеральних угод з банками-контрагентами.

Перелік та обсяг казначейських операцій Діамантбанку щороку зростає.
На сьогодні Управління казначейських операцій Банку забезпечує високий рівень управління ліквідністю, залучення коштів для фінансування розрахунків клієнтів, купівлю/продаж безготівкової та готівкової іноземної валюти, включно з власною службою інкасації, та надання інших фінансових послуг.

Використання в роботі сучасних технічніх та інформаційних систем S.W.I.F.T та Reuters дає змогу Управлінню казначейських операцій  максимально швидко проводити розрахунки по операціях клієнтів, а також в режимі реального часу слідкувати за подіями у фінансовому світі та оперативно реагувати на зміни ринку для забезпечення максимального прибутку Банку та його клієнтів.

Управління казначейських операцій Банку активно розвивається та сьогодні може запропонувати клієнтам Банку широкий вибір грошових інструментів і сучасних банківськіх продуктів для ведення успішного бізнесу.

 

 
Copyright © 2012. Річний Звіт 2009 \.